A XP Investimentos realizou alterações significativas em sua carteira recomendada de ações para o mês de julho, com foco em maior diversificação e alinhamento ao cenário macroeconômico atual. Uma das principais mudanças foi a redução do peso do Itaú Unibanco (ITUB4) de 15% para 10%, após uma valorização expressiva de quase 40% em 2025. Apesar da redução, o banco segue na carteira, agora com menor participação.
Ainda no setor bancário, os analistas da XP incluíram Santander (SANB11), com alocação de 5%. A justificativa para a entrada está no perfil conservador da instituição na concessão de crédito, aliado a linhas rentáveis e sinais de melhoria na margem financeira.
A XP também reforçou a presença de Lojas Renner (LREN3), aumentando sua fatia de 5% para 10%. A decisão foi pautada por um ambiente macroeconômico mais favorável e pela eficácia da estratégia de precificação da varejista. Smart Fit (SMFT3) foi outra nova adição, com 5% da carteira. A empresa foi escolhida por seu modelo defensivo, histórico consistente de execução e boas perspectivas de crescimento no setor de academias. O Grupo Mateus (GMAT3) teve seu peso elevado de 2,5% para 5%, refletindo maior confiança nos fundamentos da companhia.
Na contramão, a XP reduziu a exposição a setores ligados às commodities. Petrobras (PETR4) caiu de 10% para 5% na carteira, com o objetivo de diminuir a dependência do setor de Óleo e Gás e aumentar a representatividade de empresas mais ligadas à economia doméstica. Já a Vale (VALE3) teve sua participação cortada de 12,5% para 5%, em razão do enfraquecimento da demanda por minério de ferro na China, principalmente no setor imobiliário, o que reduziu o otimismo quanto aos preços da commodity.
Em junho, a carteira recomendada da XP registrou desempenho positivo de 1,6%, superando o Ibovespa, que avançou 1,3% no período.
Veja as ações indicadas pela XP para julho
| Companhia | Ticker | Peso | Recomendação | Preço atual | Preço-alvo | Potencial de alta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copel | CPLE6 | 12,50% | Compra | R$ 12,46 | R$ 13,80 | 11% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 5% | Compra | R$ 14,69 | R$ 18,00 | 23% |
| Eletrobras | ELET3 | 10% | Compra | R$ 40,22 | R$ 50,00 | 24% |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 5% | Compra | R$ 8,17 | R$ 9,00 | 10% |
| Iguatemi | IGTI11 | 5% | Compra | R$ 23,19 | R$ 32,50 | 40% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% | Compra | R$ 36,95 | R$ 43,00 | 16% |
| Lojas Renner | LREN3 | 10% | Compra | R$ 19,68 | R$ 20,00 | 2% |
| Motiva | MOTV3 | 7,5% | Compra | R$ 13,79 | R$ 15,30 | 11% |
| Petrobras | PETR4 | 5% | Compra | R$ 31,38 | R$ 46,00 | 47% |
| Prio | PRIO3 | 5% | Compra | R$ 42,40 | R$ 66,00 | 56% |
| Santander | SANB11 | 5% | Compra | R$ 29,69 | R$ 35,00 | 18% |
| Smart Fit | SMFT3 | 5% | Compra | R$ 24,84 | R$ 32,00 | 29% |
| Stone. | STOC34 | 5% | Compra | R$ 88,55 | R$ 80,00 | -10% |
| Suzano | SUZB3 | 5% | Compra | R$ 51,21 | R$ 92,00 | 80% |
| Vale | VALE3 | 5% | Neutro | R$ 52,65 | R$ 66,00 | 25% |
