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Analistas apontam as melhores ações para investir em julho de 2025

Os pesos-pesados do Ibovespa (IBOV) são, mais uma vez, os papéis mais recomendados para investir em julho

Os papéis de Itaú Unibanco (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) seguem como os mais recomendados para o mês de julho entre analistas do mercado financeiro. Segundo levantamento realizado com 20 carteiras recomendadas por bancos e corretoras, cada um dos três ativos recebeu nove indicações, consolidando-se como os favoritos no Ibovespa (IBOV).

O bom desempenho do índice em junho, com alta de 1,33% e atuação próxima do recorde histórico de 140 mil pontos, foi impulsionado por fluxo estrangeiro positivo e expectativas em torno da política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Analistas da Ativa Investimentos apontam que o apetite internacional por ativos brasileiros deve continuar nos próximos meses, sustentado pela Selic em patamar elevado de 15% ao ano e pela antecipação do cenário eleitoral de 2026 como vetores principais.

O BTG Pactual compartilha da mesma visão e destaca que, embora os ativos estejam descontados, é necessária uma queda nas taxas de juros de longo prazo para desencadear uma reprecificação mais expressiva.

Itaú mantém a liderança entre as recomendações

Pelo segundo mês consecutivo, as ações do Itaú Unibanco ocupam a primeira posição no ranking das mais recomendadas. O banco segue se destacando pelo desempenho sólido no primeiro trimestre de 2025, com geração de capital robusta e perspectivas otimistas por parte da administração quanto à redução de custos operacionais e aumento da eficiência no varejo bancário.

Para o BTG Pactual, os papéis do Itaú permanecem entre os melhores do país, especialmente quando ajustados por risco e volatilidade. Em 2025, as ações já acumulam valorização próxima de 44%. A Toro Investimentos, do grupo Santander, acredita que o Itaú deve retomar a concessão de crédito em segmentos específicos, agora que os indicadores de inadimplência se estabilizaram.

Petrobras continua como destaque em dividendos

Mesmo com a recente queda nos preços do petróleo, as ações da Petrobras seguem entre as mais recomendadas, principalmente por sua elevada geração de caixa e pela forte política de distribuição de dividendos. A Empiricus Research classifica a estatal como uma “vaca leiteira” da Bolsa, destacando sua capacidade de lucratividade mesmo com o barril do petróleo cotado a US$ 40, graças à alta produtividade do pré-sal. A casa projeta um dividend yield de 14% para 2025.

Vale é vista como oportunidade em meio a desafios globais

A Vale, por sua vez, se mantém resiliente mesmo diante da desaceleração da economia chinesa, principal consumidora de minério de ferro. A Terra Investimentos destaca que a mineradora conseguiu reduzir custos de produção de forma significativa, o que reforça sua eficiência operacional e sustenta as margens de lucro. O atual valuation é considerado “descontado” pela corretora, que aponta a expectativa de recuperação dos preços do minério como um catalisador de valorização para o papel.

Diante do cenário de juros elevados, fluxo estrangeiro contínuo e perspectivas positivas para empresas com forte geração de caixa e fundamentos sólidos, os três pesos-pesados do Ibovespa devem seguir em destaque nas carteiras de julho dos investidores.

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