O XP Exeter II Desenvolvimento Logístico (XPEX11) paga nesta terça-feira (25) R$ 25,31 milhões em rendimentos aos cotistas, ao mesmo tempo em que inicia os preparativos para encerrar suas operações.
A distribuição corresponde a R$ 140,612196 por cota e contempla todas as classes do fundo, segundo fato relevante divulgado na segunda-feira (24).
Além do pagamento, a XP Vista Asset Management, gestora do XPEX11, e a Oliveira Trust, administradora, informaram que iniciarão os procedimentos para amortizar integralmente as cotas e, posteriormente, liquidar o veículo.
Os dois eventos têm efeitos diferentes para o investidor. Os R$ 140,61 por cota correspondem aos rendimentos anunciados pelo fundo. Já a amortização representa a devolução do capital investido e ocorrerá em uma etapa separada.
O valor que será devolvido por cota ainda não foi informado. Também não há, até o momento, um cronograma para a conclusão da amortização e da liquidação.
Com a amortização integral, os investidores recebem de volta o capital correspondente às suas participações. Concluído esse processo, as cotas deixam de representar participação no patrimônio, permitindo o encerramento definitivo do fundo.
O XPEX11 foi estruturado para investir no desenvolvimento de ativos logísticos e, diferentemente de fundos imobiliários voltados à manutenção de imóveis para geração recorrente de aluguéis, já nasceu com horizonte determinado de duração.
O prazo inicial estabelecido era de seis anos a partir da primeira integralização das cotas, com possibilidade de prorrogação por até dois anos em condições previstas no regulamento.
Segundo a gestora, o processo de encerramento seguirá o regulamento do XPEX11, as normas aplicáveis aos fundos e os procedimentos operacionais da B3. Para os cotistas, o próximo ponto a acompanhar será a divulgação do valor da amortização e das datas previstas para a liquidação.
