O BTG Pactual (BPAC11) registrou recordes de performance por mais um trimestre consecutivo. No terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido ajustado chegou a R$ 3,2 bilhões, crescimento de 17% na comparação anual, e as receitas atingiram R$ 6,4 bilhões, aumento de 14%, na mesma base de comparação. Já o retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) alcançou 23,5% no período, impulsionado por receitas recordes e aumento na eficiência operacional, com índice de Basileia de 16,4%.
O total de recursos de terceiros foi de R$ 1,8 trilhão (AuC) no 3T24, aumento de 24% na comparação com o 3T23, resultado de forte captação líquida de R$ 78 bilhões (NNM) no trimestre, sendo R$ 47,3 bilhões na franquia de Wealth Management e R$ 30,6 bilhões em Asset Management.
Tivemos mais um trimestre recorde com 23,5% de ROAE, refletindo um crescimento sólido das receitas e maior alavancagem operacional. Continuamos expandindo nossas franquias de clientes atingindo R$1,8 trilhão de AuM/WuM, com captação de R$78 bilhões no trimestre, demonstrando mais uma vez a excelência dos nossos serviços prestados. Agradecemos a confiança dos nossos clientes e parceiros, que nos motivam a evoluir continuamente”, afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.
A área de Investment Banking reportou receita de R$ 380 milhões no 3T24, com contribuições de DCM e M&A e mantendo a liderança nos rankings da indústria de M&A no Brasil e América Latina.
Já a área de Corporate Lending and Business Banking reportou mais um trimestre com aumento de market share em todos os segmentos e recorde de receita de R$ 1,7 bilhão, crescimento de 29,5% na comparação anual. O portfólio de crédito atingiu R$ 210,4 bilhões, avanço de 31% em relação ao 3T23, sendo R$ 25,6 bilhões (ou 12% do total) referente ao portfólio de PME. A carteira mantém baixo nível de inadimplência e spreads saudáveis.
Na área de Sales and Trading, o BTG Pactual entregou mais um trimestre forte, com receitas de R$ 1,7 bilhão, aumento de 15% em comparação com o 3T23 suportado pela expansão das franquias de clientes. O VaR no período foi de 0,16%, o menor resultado para um trimestre do banco, em linha com a dinâmica de gestão de risco do banco.
Asset Management registrou recorde de receita no 3T24 de R$ 606 milhões, avanço de 29,7% na comparação anual. O total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R$ 970 bilhões, avanço de 20% sobre o 3T23, com captação líquida (NNM) de R$ 30,6 bilhões no período.
Wealth Management and Personal Banking teve mais um resultado histórico, e ultrapassa pela primeira vez R$ 1 bilhão de receitas em único trimestre, alta de 27% na comparação com o 3T23. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R$ 857 bilhões, avanço de 29% na mesma base de comparação. Forte captação líquida (NNM), de R$ 47,3 bilhões à medida que aumentamos nosso market share em ambos os segmentos, private e varejo de alta renda.
No trimestre, o índice de Basileia avançou para 16,4%, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 196,8%.
Captação no trimestre
Como parte da estratégia de crescimento, o BTG Pactual realizou duas importantes emissões no trimestre: R$ 2 bilhões em notas financeiras perpétuas a DI+1,3%, aumentando o Capital Nível I em aproximadamente 50 pontos base; e a emissão de US$ 500 milhões em título de dívida sênior à uma taxa fixa de 5,875% a.a. e com vencimento em 5 anos.
Desempenho nos primeiros nove meses
O BTG Pactual encerrou os primeiros nove meses do ano com 22,8% de ROAE, suportado pela forte geração de receita e maior alavancagem operacional. A receita total atingiu R$ 18,3 bilhões, alta de 15% frente aos primeiros nove meses de 2023. Já o lucro líquido ajustado cresceu 19% no período, para R$ 9 bilhões. Os dois resultados são recordes históricos, com crescimento expressivo principalmente nas franquias de clientes. O Net New Money (NNM) acumulado de nove meses foi de R$ 198 bilhões, 21% acima do mesmo período do ano anterior.
